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Data as at: 25/04/2024
Dividend frequency
Semi-Annually
Dividend policy
The Company will distribute most, if not all, of its available income each year by way of an interim dividend in June and a final dividend in December. Furthermore, the Directors intend that the investment portfolio will be managed with a view to generating capital gains for distribution.
May, Nov
|
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | Dividend yield (%) |
|---|---|---|
| N/A | 0.40 | 6.96 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
| Ex-div date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 17/01/2024 | 1.600 | No | 2023 |
| 20/07/2023 | 18/08/2023 | 2.000 | No | 2022 |
| 08/12/2022 | 13/01/2023 | 2.000 | Yes | 2022 |
| 21/07/2022 | 12/08/2022 | 2.000 | No | 2022 |
| 16/12/2021 | 14/01/2022 | 2.000 | No | 2021 |
| 29/07/2021 | 20/08/2021 | 2.000 | No | 2021 |
| 29/07/2021 | 20/08/2021 | 6.000 | Yes | 2021 |
| 28/12/2020 | 22/01/2021 | 2.200 | No | 2020 |
| 28/12/2020 | 22/01/2021 | 0.300 | No | 2020 |
| 06/08/2020 | 28/08/2020 | 1.500 | No | 2020 |
| 21/11/2019 | 20/12/2019 | 1.500 | No | 2019 |
| 21/11/2019 | 20/12/2019 | 0.500 | No | 2019 |
| 06/06/2019 | 27/06/2019 | 1.500 | No | 2019 |
| 06/06/2019 | 27/06/2019 | 0.500 | No | 2019 |
| 22/11/2018 | 21/12/2018 | 2.000 | No | 2018 |
| 07/06/2018 | 29/06/2018 | 1.000 | No | 2018 |
| 07/06/2018 | 29/06/2018 | 1.000 | No | 2018 |
| 23/11/2017 | 22/12/2017 | 2.000 | No | 2017 |
| 23/11/2017 | 22/12/2017 | 1.000 | No | 2017 |
| 01/06/2017 | 30/06/2017 | 2.500 | No | 2017 |
| 01/06/2017 | 30/06/2017 | 0.500 | No | 2017 |
| 01/06/2017 | 30/06/2017 | 5.000 | Yes | 2017 |
| 24/11/2016 | 23/12/2016 | 2.000 | No | 2016 |
| 24/11/2016 | 23/12/2016 | 1.000 | No | 2016 |
| 02/06/2016 | 30/06/2016 | 2.000 | No | 2016 |
| 02/06/2016 | 30/06/2016 | 1.000 | No | 2016 |
| 02/06/2016 | 30/06/2016 | 7.000 | Yes | 2016 |
| 26/11/2015 | 22/12/2015 | 2.000 | No | 2015 |
| 26/11/2015 | 22/12/2015 | 1.000 | No | 2015 |
| 18/06/2015 | 17/07/2015 | 2.000 | No | 2015 |
| 18/06/2015 | 17/07/2015 | 1.000 | No | 2015 |
| 18/06/2015 | 17/07/2015 | 6.000 | Yes | 2015 |
| 27/11/2014 | 23/12/2014 | 2.000 | No | 2014 |
| 27/11/2014 | 23/12/2014 | 1.000 | No | 2014 |
| 14/05/2014 | 02/06/2014 | 2.500 | No | 2014 |
| 14/05/2014 | 02/06/2014 | 0.500 | No | 2014 |
| 27/11/2013 | 20/12/2013 | 1.500 | No | 2013 |
| 27/11/2013 | 20/12/2013 | 1.500 | No | 2013 |
| 17/07/2013 | 20/09/2013 | 9.000 | Yes | 2013 |
| 05/06/2013 | 28/06/2013 | 2.500 | No | 2013 |
| 05/06/2013 | 28/06/2013 | 0.500 | No | 2013 |
| 28/11/2012 | 21/12/2012 | 2.200 | No | 2012 |
| 28/11/2012 | 21/12/2012 | 0.800 | No | 2012 |
| 06/06/2012 | 29/06/2012 | 2.500 | No | 2012 |
| 06/06/2012 | 29/06/2012 | 0.500 | No | 2012 |
| 23/11/2011 | 16/12/2011 | 2.300 | No | 2011 |
| 23/11/2011 | 16/12/2011 | 0.700 | No | 2011 |
| 01/06/2011 | 24/06/2011 | 2.500 | No | 2011 |
| 01/06/2011 | 24/06/2011 | 0.500 | No | 2011 |
| 24/11/2010 | 17/12/2010 | 3.500 | No | 2010 |
| 24/11/2010 | 17/12/2010 | 1.000 | No | 2010 |
| 03/03/2010 | 19/03/2010 | 2.000 | No | 2010 |
| 03/03/2010 | 19/03/2010 | 1.000 | No | 2010 |
| 16/09/2009 | 29/09/2009 | 3.000 | No | 2009 |
| 16/09/2009 | 29/09/2009 | 1.500 | No | 2009 |
| 03/06/2009 | 26/06/2009 | 2.000 | No | 2009 |
| 03/06/2009 | 26/06/2009 | 1.000 | No | 2009 |
| 17/12/2008 | 23/01/2009 | 1.500 | No | 2008 |
| 17/09/2008 | 10/10/2008 | 2.000 | No | 2008 |
| 17/09/2008 | 10/10/2008 | 1.000 | No | 2008 |
| 04/06/2008 | 27/06/2008 | 2.000 | No | 2008 |
| 04/06/2008 | 27/06/2008 | 1.000 | No | 2008 |
| 21/11/2007 | 14/12/2007 | 5.000 | No | 2007 |
| 21/11/2007 | 14/12/2007 | 1.000 | No | 2007 |
| 16/05/2007 | 15/06/2007 | 2.000 | No | 2007 |
| 16/05/2007 | 15/06/2007 | 1.000 | No | 2007 |
| 22/11/2006 | 15/12/2006 | 4.500 | No | 2006 |
| 22/11/2006 | 15/12/2006 | 1.500 | No | 2006 |
| 17/05/2006 | 09/06/2006 | 2.000 | No | 2006 |
| 17/05/2006 | 09/06/2006 | 1.000 | No | 2006 |
| 23/11/2005 | 16/12/2005 | 5.000 | No | 2005 |
| 23/11/2005 | 16/12/2005 | 1.000 | No | 2005 |
| 25/05/2005 | 10/06/2005 | 2.000 | No | 2005 |
| 25/05/2005 | 10/06/2005 | 1.000 | No | 2005 |
| 24/11/2004 | 24/12/2004 | 8.800 | No | 2004 |
| 24/11/2004 | 24/12/2004 | 1.200 | No | 2004 |
| 10/03/2004 | 11/06/2004 | 1.200 | No | 2004 |
| 10/03/2004 | 11/06/2004 | 0.800 | No | 2004 |
| 03/12/2003 | 19/12/2003 | 3.300 | No | 2003 |
| 03/12/2003 | 19/12/2003 | 1.000 | No | 2003 |
| 28/05/2003 | 13/06/2003 | 0.700 | No | 2003 |
| 20/11/2002 | 20/12/2002 | 1.000 | No | 2002 |
| 29/05/2002 | 06/06/2002 | 1.000 | No | 2002 |
| 14/11/2001 | 21/12/2001 | 1.000 | No | 2001 |
| 23/05/2001 | 07/06/2001 | 1.500 | No | 2001 |
| 23/05/2001 | 07/06/2001 | 1.000 | No | 2001 |
| 20/11/2000 | 15/12/2000 | 5.700 | No | 2000 |
| 20/11/2000 | 15/12/2000 | 1.300 | No | 2000 |
| 15/05/2000 | 08/06/2000 | 1.000 | No | 2000 |
| 22/11/1999 | 17/12/1999 | 1.400 | No | 1999 |
| 08/03/1999 | 01/04/1999 | 0.800 | No | 1999 |
| 23/11/1998 | 17/12/1998 | 1.800 | No | 1998 |
| 18/05/1998 | 18/06/1998 | 1.200 | No | 1998 |
| 26/11/1997 | 18/12/1997 | 1.800 | No | 1997 |
| 21/05/1997 | 19/06/1997 | 1.200 | No | 1997 |
| 20/11/1996 | 18/12/1996 | 2.150 | No | 1996 |
| 19/06/1996 | 28/06/1996 | 0.750 | No | 1996 |
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Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.
