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Data as at: 25/04/2024
Dividend frequency
Semi-Annually
Dividend policy
It is intended that most of the distributable income and realised gains will be paid out. The objective is to pay a dividend at least equivalent to 5% of the opening NAV in each year.
May, Nov
|
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | Dividend yield (%) |
|---|---|---|
| N/A | 0.09 | 6.06 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
| Ex-div date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 17/01/2024 | 1.800 | No | 2024 |
| 20/07/2023 | 18/08/2023 | 1.300 | No | 2023 |
| 08/12/2022 | 13/01/2023 | 2.000 | No | 2023 |
| 28/07/2022 | 19/08/2022 | 1.600 | No | 2022 |
| 06/01/2022 | 28/01/2022 | 2.000 | No | 2022 |
| 19/08/2021 | 10/09/2021 | 1.500 | No | 2021 |
| 19/08/2021 | 10/09/2021 | 4.000 | Yes | 2021 |
| 07/01/2021 | 29/01/2021 | 2.000 | No | 2021 |
| 13/08/2020 | 04/09/2020 | 1.500 | No | 2020 |
| 02/01/2020 | 24/01/2020 | 0.200 | No | 2020 |
| 02/01/2020 | 24/01/2020 | 1.800 | No | 2020 |
| 20/06/2019 | 19/07/2019 | 1.000 | No | 2019 |
| 20/06/2019 | 19/07/2019 | 1.000 | No | 2019 |
| 03/01/2019 | 25/01/2019 | 2.000 | No | 2019 |
| 21/06/2018 | 20/07/2018 | 3.250 | No | 2018 |
| 21/06/2018 | 20/07/2018 | 0.250 | No | 2018 |
| 04/01/2018 | 26/01/2018 | 2.000 | No | 2018 |
| 22/06/2017 | 21/07/2017 | 3.500 | No | 2017 |
| 21/06/2017 | 20/07/2017 | 5.000 | Yes | 2017 |
| 05/01/2017 | 27/01/2017 | 2.000 | No | 2017 |
| 23/06/2016 | 22/07/2016 | 3.500 | No | 2016 |
| 22/06/2016 | 21/07/2016 | 5.000 | Yes | 2016 |
| 07/01/2016 | 29/01/2016 | 2.000 | No | 2016 |
| 25/06/2015 | 24/07/2015 | 3.500 | No | 2015 |
| 25/06/2015 | 24/07/2015 | 10.000 | Yes | 2015 |
| 04/12/2014 | 16/01/2015 | 2.000 | No | 2015 |
| 05/03/2014 | 28/03/2014 | 3.500 | No | 2014 |
| 27/11/2013 | 10/01/2014 | 2.000 | No | 2014 |
| 03/07/2013 | 26/07/2013 | 3.500 | No | 2013 |
| 12/12/2012 | 11/01/2013 | 2.000 | No | 2013 |
| 27/06/2012 | 20/07/2012 | 2.700 | No | 2012 |
| 27/06/2012 | 20/07/2012 | 0.800 | No | 2012 |
| 02/11/2011 | 06/01/2012 | 1.000 | No | 2012 |
| 02/11/2011 | 06/01/2012 | 1.000 | No | 2012 |
| 29/06/2011 | 22/07/2011 | 3.500 | No | 2011 |
| 29/06/2011 | 22/07/2011 | 1.000 | No | 2011 |
| 03/11/2010 | 03/12/2010 | 1.000 | No | 2011 |
| 03/11/2010 | 03/12/2010 | 1.000 | No | 2011 |
| 28/04/2010 | 04/06/2010 | 2.500 | No | 2010 |
| 28/04/2010 | 04/06/2010 | 1.000 | No | 2010 |
| 04/11/2009 | 04/12/2009 | 1.000 | No | 2010 |
| 04/11/2009 | 04/12/2009 | 1.000 | No | 2010 |
| 28/04/2009 | 05/06/2009 | 2.000 | No | 2009 |
| 28/04/2009 | 05/06/2009 | 1.500 | No | 2009 |
| 05/11/2008 | 05/12/2008 | 1.000 | No | 2009 |
| 05/11/2008 | 05/12/2008 | 1.000 | No | 2009 |
| 30/04/2008 | 06/06/2008 | 2.500 | No | 2008 |
| 30/04/2008 | 06/06/2008 | 1.500 | No | 2008 |
| 07/11/2007 | 07/12/2007 | 1.000 | No | 2008 |
| 07/11/2007 | 07/12/2007 | 1.000 | No | 2008 |
| 18/04/2007 | 08/06/2007 | 3.000 | No | 2007 |
| 18/04/2007 | 08/06/2007 | 1.500 | No | 2007 |
| 01/11/2006 | 01/12/2006 | 1.000 | No | 2007 |
| 22/03/2006 | 02/06/2006 | 3.000 | No | 2006 |
| 22/03/2006 | 02/06/2006 | 1.500 | No | 2006 |
| 02/11/2005 | 02/12/2005 | 1.000 | No | 2006 |
| 04/05/2005 | 03/06/2005 | 3.000 | No | 2005 |
| 04/05/2005 | 03/06/2005 | 1.500 | No | 2005 |
| 06/10/2004 | 03/12/2004 | 3.300 | No | 2005 |
| 06/10/2004 | 03/12/2004 | 1.000 | No | 2005 |
| 05/05/2004 | 03/06/2004 | 1.500 | No | 2004 |
| 05/05/2004 | 03/06/2004 | 1.500 | No | 2004 |
| 05/11/2003 | 11/12/2003 | 1.000 | No | 2004 |
| 30/04/2003 | 05/06/2003 | 1.500 | No | 2003 |
| 06/11/2002 | 11/12/2002 | 1.000 | No | 2003 |
| 08/05/2002 | 06/06/2002 | 1.500 | No | 2002 |
| 07/11/2001 | 10/12/2001 | 1.000 | No | 2002 |
| 22/01/2001 | 08/06/2001 | 1.400 | No | 2001 |
| 13/11/2000 | 11/12/2000 | 1.000 | No | 2001 |
| 13/03/2000 | 09/06/2000 | 2.200 | No | 2000 |
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