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Data as at: 17/04/2024

Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Fund will pay a quarterly dividend four quarterly interim dividends in May, August, November and Feb.
Dividend declared months
Feb, May, Aug, Nov
Dividend cover
(revenue reserves) (years) 		Revenue reserves (m) 5yr dividend growth (%) p.a. Dividend yield (%)
0.55 21.57 2.30 10.71

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Ex-div date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
25/04/2024 31/05/2024 6.100 No 2024
25/01/2024 23/02/2024 6.100 No 2024
26/10/2023 24/11/2023 6.100 No 2023
27/07/2023 25/08/2023 6.100 No 2023
27/04/2023 26/05/2023 6.000 No 2023
26/01/2023 24/02/2023 6.000 No 2023
27/10/2022 25/11/2022 6.000 No 2022
28/07/2022 26/08/2022 6.000 No 2022
28/04/2022 27/05/2022 5.900 No 2022
27/01/2022 25/02/2022 5.900 No 2022
28/10/2021 26/11/2021 5.900 No 2021
29/07/2021 27/08/2021 5.900 No 2021
29/04/2021 28/05/2021 5.800 No 2021
28/01/2021 26/02/2021 5.800 No 2021
29/10/2020 27/11/2020 5.800 No 2020
30/07/2020 28/08/2020 5.800 No 2020
30/04/2020 29/05/2020 5.700 No 2020
30/01/2020 28/02/2020 5.700 No 2020
31/10/2019 29/11/2019 5.700 No 2019
01/08/2019 30/08/2019 5.700 No 2019
02/05/2019 31/05/2019 5.500 No 2019
31/01/2019 28/02/2019 5.500 No 2019
01/11/2018 30/11/2018 5.500 No 2018
02/08/2018 31/08/2018 5.500 No 2018
03/05/2018 31/05/2018 5.300 No 2018
01/02/2018 28/02/2018 5.300 No 2018
02/11/2017 30/11/2017 5.300 No 2017
03/08/2017 31/08/2017 5.300 No 2017
04/05/2017 31/05/2017 5.100 No 2017
02/02/2017 26/01/2017 5.100 No 2017
03/11/2016 30/11/2016 5.100 No 2016
04/08/2016 31/08/2016 5.100 No 2016
05/05/2016 31/05/2016 4.900 No 2016
04/02/2016 29/02/2016 4.900 No 2016
05/11/2015 30/11/2015 4.900 No 2015
06/08/2015 28/08/2015 4.900 No 2015
07/05/2015 29/05/2015 4.700 No 2015
12/02/2015 27/02/2015 4.700 No 2015
06/11/2014 28/11/2014 4.700 No 2014
06/08/2014 29/08/2014 4.700 No 2014
07/05/2014 30/05/2014 4.400 No 2014
05/02/2014 28/02/2014 4.400 No 2014
06/11/2013 29/11/2013 4.400 No 2013
07/08/2013 30/08/2013 4.400 No 2013
08/05/2013 10/05/2013 4.100 No 2013
06/02/2013 28/02/2013 4.100 No 2013
07/11/2012 30/11/2012 4.100 No 2012
01/08/2012 31/08/2012 4.100 No 2012
02/05/2012 31/05/2012 3.900 No 2012
01/02/2012 29/02/2012 3.900 No 2012
02/11/2011 30/11/2011 3.900 No 2011
03/08/2011 31/08/2011 3.900 No 2011
04/05/2011 31/05/2011 3.600 No 2011
02/02/2011 28/02/2011 3.600 No 2011
03/11/2010 30/11/2010 3.600 No 2010
04/08/2010 31/08/2010 3.600 No 2010
05/05/2010 28/05/2010 3.200 No 2010
03/02/2010 26/02/2010 3.200 No 2010
04/11/2009 30/11/2009 3.200 No 2009
05/08/2009 28/08/2009 3.200 No 2009
06/05/2009 29/05/2009 3.000 No 2009
04/02/2009 27/02/2009 3.000 No 2009
05/11/2008 28/11/2008 3.000 No 2008
06/08/2008 29/08/2008 3.000 No 2008
07/05/2008 30/05/2008 3.000 No 2008
06/02/2008 29/02/2008 3.000 No 2008
07/11/2007 30/11/2007 2.750 No 2007
08/08/2007 30/08/2007 2.750 No 2007
09/05/2007 31/05/2007 2.750 No 2007
06/12/2006 14/12/2006 2.300 No 2006
06/12/2006 14/12/2006 8.500 Yes 2006
23/08/2006 02/10/2006 2.300 No 2006
24/05/2006 03/07/2006 2.200 No 2006
22/02/2006 03/04/2006 2.200 No 2006
23/11/2005 03/01/2006 2.200 No 2005
24/08/2005 03/10/2005 2.200 No 2005
25/05/2005 01/07/2005 2.100 No 2005
23/02/2005 01/04/2005 2.100 No 2005
01/12/2004 23/12/2004 2.100 No 2004
25/08/2004 01/10/2004 2.100 No 2004
26/05/2004 01/07/2004 2.100 No 2004
25/02/2004 01/04/2004 2.050 No 2004
26/11/2003 02/01/2004 2.050 No 2003
10/09/2003 01/10/2003 2.050 No 2003
28/05/2003 01/07/2003 2.000 No 2003
05/03/2003 01/04/2003 2.000 No 2003
27/11/2002 02/01/2003 2.000 No 2002
11/09/2002 01/10/2002 2.000 No 2002
12/06/2002 01/07/2002 2.000 No 2002
27/02/2002 01/04/2002 2.000 No 2002
05/12/2001 02/01/2002 2.000 No 2001
05/09/2001 01/10/2001 2.000 No 2001
30/05/2001 02/07/2001 1.900 No 2001
21/02/2001 30/03/2001 1.900 No 2001
27/11/2000 02/01/2001 1.900 No 2000
04/09/2000 29/09/2000 1.800 No 2000
30/05/2000 30/06/2000 1.800 No 2000
06/03/2000 31/03/2000 1.800 No 2000
15/11/1999 15/12/1999 1.700 No 1999
15/11/1999 15/12/1999 1.000 Yes 1999
23/08/1999 01/10/1999 1.700 No 1999
01/06/1999 01/07/1999 1.700 No 1999
22/02/1999 01/04/1999 1.700 No 1999
23/11/1998 04/01/1999 1.700 No 1998
24/08/1998 01/10/1998 1.700 No 1998
26/05/1998 01/07/1998 1.700 No 1998
23/02/1998 01/04/1998 1.700 No 1998
25/11/1997 02/01/1998 1.700 No 1997
19/08/1997 01/10/1997 1.700 No 1997
27/05/1997 01/07/1997 1.700 No 1997
24/02/1997 01/04/1997 1.700 No 1997
25/11/1996 02/01/1997 1.700 No 1996
19/08/1996 01/10/1996 1.600 No 1996
28/05/1996 01/07/1996 1.600 No 1996
26/02/1996 04/04/1996 1.600 No 1996
20/11/1995 02/01/1996 1.600 No 1995
21/08/1995 02/10/1995 1.500 No 1995
15/05/1995 03/07/1995 1.500 No 1995
15/05/1995 03/07/1995 1.500 Yes 1995
13/02/1995 03/04/1995 1.500 No 1995
14/11/1994 03/01/1995 1.400 No 1994
15/08/1994 02/09/1994 1.400 No 1994
16/05/1994 01/07/1994 1.400 No 1994
14/02/1994 01/04/1994 1.300 No 1994
15/11/1993 03/01/1994 1.300 No 1993
16/08/1993 01/10/1993 1.300 No 1993
24/05/1993 01/07/1993 1.200 No 1993
15/02/1993 01/04/1993 1.200 No 1993
16/11/1992 04/01/1993 1.200 No 1992
24/08/1992 01/10/1992 1.100 No 1992
11/05/1992 01/07/1992 1.100 No 1992
24/02/1992 01/04/1992 1.100 No 1992
25/11/1991 02/01/1992 1.100 No 1991
12/08/1991 01/10/1991 1.100 No 1991
20/05/1991 01/07/1991 1.000 No 1991
11/02/1991 02/04/1991 1.000 No 1991
19/11/1990 02/01/1991 1.000 No 1990
20/08/1990 01/10/1990 1.000 No 1990
14/05/1990 02/07/1990 1.000 No 1990
12/02/1990 02/04/1990 1.000 No 1990
13/11/1989 02/01/1990 0.800 No 1989
03/07/1989 11/08/1989 1.000 No 1989
03/07/1989 11/08/1989 1.000 Yes 1989
22/05/1989 07/07/1989 1.000 No 1989
14/11/1988 06/01/1989 1.125 No 1988
23/05/1988 05/07/1988 0.500 No 1988
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